Ringkasan Kas Harian

Apa fungsinya

Ringkasan Kas Harian menggantikan lembar rekonsiliasi yang diisi manual. Untuk rentang hari mana pun, laporan ini menampilkan:

• Saldo kredit - saldo awal, setiap pergerakan dalam rentang (deposit dan penarikan pemain, bonus, cashback, rabat dan referral, penyesuaian, transfer perusahaan, anggaran promosi), dan saldo akhir. Spanduk hijau menandakan angkanya cocok: saldo awal ditambah semua pergerakan sama dengan saldo akhir, dan saldo akhir ditambah semua yang tercatat sesudahnya sama dengan saldo di bilah atas saat ini.
• Rekening bank dan payment gateway - untuk setiap rekening penerima dan setiap gateway: saldo awal, deposit, biaya, penarikan dan saldo akhir menurut pembukuan kami, saldo sebenarnya yang Anda masukkan dari rekening koran, dan selisihnya.
• Deposit dan penarikan per status - berapa banyak yang dibuat dalam rentang, dan nominalnya, menurut status saat ini.

Hari mengikuti zona waktu brand Anda, dan jumlah uang dalam mata uang brand Anda - keduanya ditampilkan di bawah judul. Pilih hari dengan rentang Dari / Sampai di bawah judul; halaman terbuka pada hari ini.

Di mana menemukannya

Laporan -> Keuangan -> Ringkasan Kas Harian

Cara angka dihitung

• Deposit atau penarikan dihitung pada hari uangnya bergerak - saat deposit dikreditkan atau penarikan dibayar - bukan hari dibuatnya.
• Deposit adalah yang dibayar pemain. Biaya adalah yang ditahan payment gateway dari deposit. Biaya deposit manual tetap di bank Anda, jadi tidak dihitung sebagai biaya di sini.
• Penarikan adalah yang benar-benar keluar dari rekening: nominal dikurangi biaya penarikan Anda, dikurangi yang dikembalikan gateway kepada pemain.
• Jika gateway membayar sebagian penarikan dan Anda membayar sisanya dari bank sendiri, setiap bagian dihitung pada rekening yang membayarnya.
• Saldo awal sebuah rekening dalam pembukuan kami dimulai dari transaksi pertama yang tercatat. Uang yang sudah ada di rekening, atau yang bergerak tanpa melalui panel, tidak ada di pembukuan kami - itulah yang ditunjukkan kolom selisih setelah Anda memasukkan saldo sebenarnya.

Catat saldo bank sebenarnya

Klik ikon pensil di samping rekening atau gateway dan masukkan saldo di rekening koran pada akhir hari terakhir rentang. Kolom selisih menunjukkan saldo sebenarnya dikurangi pembukuan kami. Setiap entri mencatat siapa yang menyimpannya dan kapan, dan setiap perubahan disimpan di Activity Log.

Ini memerlukan izin catat saldo bank sebenarnya.

Unduh

EKSPOR DATA (kanan atas) menawarkan Excel atau CSV. Keduanya mengunduh seluruh ringkasan sebagai satu lembar, satu baris per rekening, pergerakan dan status.

API

Ringkasan yang sama tersedia sebagai JSON, sehingga alat Anda sendiri - Claude Desktop, atau skrip yang mengisi lembar rekonsiliasi Anda - bisa membacanya tanpa ada yang menyalin angka secara manual.

Akses

• Gunakan kunci MCP dari Keamanan & Akses -> Akses MCP (lihat Akses MCP). Kunci bertindak sebagai staf yang membuatnya, jadi hanya bisa membaca laporan ini selama staf tersebut memiliki menu Daily Cash Summary.
• Permintaan harus datang dari alamat IP yang ada di IP allowlist Anda, sama seperti panel. Skrip yang berjalan di layanan cloud (misalnya Google Apps Script) memanggil dari alamat layanan tersebut, yang tidak ada di allowlist Anda - jalankan dari mesin dengan IP yang diizinkan.

Permintaan

GET https://<host API panel Anda>/v1/agent/reports/cash-summary?from=YYYY-MM-DD&to=YYYY-MM-DD
Authorization: Bearer <kunci MCP>

Halaman MCP Access menampilkan URL API untuk brand Anda. from dan to adalah hari dalam zona waktu brand Anda, keduanya termasuk, paling jauh 366 hari.

Respons

Angka yang sama dengan halaman. Di bagian atas: currency, time_zone, from, to, jendela waktu dalam UTC (window_start, window_end, akhir tidak termasuk) dan generated_at. Lalu:

• float - Agent Balance: opening, movements (masing-masing dengan entry_type, source_table, count, amount), net_movement, closing, movements_since (tercatat setelah rentang), panel_balance (saldo saat ini), dan tied (closing + movements_since = panel_balance).
• rails - satu entri per rekening atau gateway: rail_kind, rail_id, label, account, opening, deposits, deposit_count, fees, withdrawals, withdrawal_count, closing, actual_balance, difference, actual_recorded_at, actual_recorded_by; dan rails_total.
• status_counts - side (setoran atau penarikan), status, count, amount.

Jumlah berupa string dengan empat desimal, misalnya "215659.4162", sehingga penjumlahannya tepat.

Kesalahan

Halaman Akses MCP menjelaskan arti setiap kesalahan. Khusus laporan ini: 403 forbidden_permission jika pembuat kunci tidak memiliki menu Daily Cash Summary, dan 400 jika from / to tidak ada, bukan tanggal yang valid, terbalik, atau berjarak lebih dari 366 hari.