ສະຫຼຸບເງິນສົດປະຈຳວັນ

ເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່

ສະຫຼຸບເງິນສົດປະຈຳວັນໃຊ້ແທນແຜ່ນກວດສອບຍອດທີ່ເຮັດດ້ວຍມື. ສຳລັບໄລຍະມື້ໃດກໍໄດ້ ຈະສະແດງ:

ຍອດເຄຣດິດ - ຍອດຍົກມາ, ທຸກການເຄື່ອນໄຫວໃນໄລຍະ (ຍອດຝາກ ແລະ ຖອນຂອງຜູ້ຫຼິ້ນ, ໂບນັດ, ຄືນຍອດເສຍ, ຄ່າຄອມມິດຊັນ ແລະ ຄ່າແນະນຳ, ການປັບຍອດ, ການໂອນຈາກບໍລິສັດ, ງົບໂປຣໂມຊັນ) ແລະ ຍອດຄົງເຫຼືອ. ແຖບສີຂຽວຢືນຢັນວ່າຕົວເລກກົງກັນ: ຍອດຍົກມາລວມທຸກການເຄື່ອນໄຫວເທົ່າກັບຍອດຄົງເຫຼືອ ແລະ ຍອດຄົງເຫຼືອລວມທຸກລາຍການຫຼັງຈາກນັ້ນເທົ່າກັບຍອດທີ່ແຖບດ້ານເທິງຕອນນີ້.
ບັນຊີທະນາຄານ ແລະ ເພເມັນເກດເວ - ສຳລັບທຸກບັນຊີຮັບເງິນ ແລະ ທຸກເກດເວ: ຍອດຍົກມາ, ຝາກ, ຄ່າທຳນຽມ, ຖອນ ແລະ ຍອດຄົງເຫຼືອຕາມບັນຊີຂອງພວກເຮົາ, ຍອດຈິງທີ່ທ່ານປ້ອນຈາກໃບແຈ້ງບັນຊີ ແລະ ສ່ວນຕ່າງ.
ຍອດຝາກ ແລະ ຖອນຕາມສະຖານະ - ຈຳນວນລາຍການທີ່ສ້າງໃນໄລຍະ ແລະ ຍອດເງິນ ຕາມສະຖານະປັດຈຸບັນ.

ວັນອີງຕາມເຂດເວລາຂອງແບຣນທ່ານ ແລະ ຈຳນວນເງິນເປັນສະກຸນເງິນຂອງແບຣນ ທັງສອງຢ່າງສະແດງຢູ່ລຸ່ມຫົວຂໍ້. ເລືອກວັນດ້ວຍຊ່ວງ ຈາກ / ຫາ ລຸ່ມຫົວຂໍ້; ໜ້ານີ້ເປີດມາທີ່ມື້ນີ້.

ຊອກຫາໄດ້ຢູ່ໃສ

ລາຍງານ -> ການເງິນ -> ສະຫຼຸບເງິນສົດປະຈຳວັນ

ວິທີຄຳນວນຕົວເລກ

ລາຍການຝາກ ຫຼື ຖອນນັບໃນມື້ທີ່ເງິນເຄື່ອນໄຫວແທ້ - ເມື່ອຍອດຝາກເຂົ້າ ຫຼື ເມື່ອຈ່າຍເງິນຖອນ - ບໍ່ແມ່ນມື້ທີ່ສ້າງລາຍການ.
ຝາກ ແມ່ນເງິນທີ່ຜູ້ຫຼິ້ນຈ່າຍເຂົ້າ. ຄ່າທຳນຽມ ແມ່ນສ່ວນທີ່ເພເມັນເກດເວຫັກຈາກຍອດຝາກ. ຄ່າທຳນຽມຂອງການຝາກແບບແມນນວນຍັງຢູ່ໃນທະນາຄານຂອງທ່ານ ຈຶ່ງບໍ່ນັບເປັນຄ່າທຳນຽມຢູ່ນີ້.
ຖອນ ແມ່ນເງິນທີ່ອອກຈາກບັນຊີແທ້: ຍອດຖອນຫັກຄ່າທຳນຽມການຖອນຂອງທ່ານ ແລະ ຫັກສ່ວນທີ່ເກດເວຄືນໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນ.
ເມື່ອເກດເວຈ່າຍບາງສ່ວນຂອງການຖອນ ແລະ ທ່ານຈ່າຍສ່ວນທີ່ເຫຼືອຈາກທະນາຄານຂອງທ່ານເອງ ແຕ່ລະສ່ວນຈະນັບໃນບັນຊີທີ່ຈ່າຍ.
ຍອດ ຍົກມາ ຂອງບັນຊີໃນບັນຊີຂອງພວກເຮົາເລີ່ມຈາກລາຍການທຳອິດທີ່ບັນທຶກ. ເງິນທີ່ຢູ່ໃນບັນຊີແລ້ວ ຫຼື ເງິນທີ່ເຄື່ອນໄຫວໂດຍບໍ່ຜ່ານແຜງ ຈະບໍ່ຢູ່ໃນບັນຊີຂອງພວກເຮົາ - ຖັນ ສ່ວນຕ່າງ ຈະສະແດງສ່ວນນີ້ເມື່ອທ່ານປ້ອນຍອດຈິງ.

ບັນທຶກຍອດເງິນຈິງໃນທະນາຄານ

ຄລິກຮູບສໍຂ້າງບັນຊີ ຫຼື ເກດເວ ແລ້ວປ້ອນຍອດຕາມໃບແຈ້ງບັນຊີ ໃນທ້າຍມື້ສຸດທ້າຍຂອງໄລຍະ. ຖັນ ສ່ວນຕ່າງ ສະແດງຍອດຈິງລົບຍອດຕາມບັນຊີຂອງພວກເຮົາ. ທຸກຄັ້ງທີ່ບັນທຶກຈະເກັບວ່າໃຜບັນທຶກ ແລະ ເມື່ອໃດ ແລະ ທຸກການແກ້ໄຂຈະຖືກເກັບໄວ້ໃນ Activity Log.

ຕ້ອງມີສິດ ບັນທຶກຍອດເງິນຈິງໃນທະນາຄານ.

ດາວໂຫຼດ

ປຸ່ມ ສົ່ງອອກຂໍ້ມູນ (ມຸມຂວາເທິງ) ໃຫ້ເລືອກ Excel ຫຼື CSV. ທັງສອງແບບດາວໂຫຼດສະຫຼຸບທັງໝົດເປັນແຜ່ນດຽວ, ໜຶ່ງແຖວຕໍ່ບັນຊີ, ການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ສະຖານະ.

API

ສະຫຼຸບດຽວກັນນີ້ມີໃຫ້ເປັນ JSON ເພື່ອໃຫ້ເຄື່ອງມືຂອງທ່ານເອງ ເຊັ່ນ Claude Desktop ຫຼື ສະຄຣິບທີ່ຕື່ມຊີດກະທົບຍອດ ອ່ານໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີໃຜສຳເນົາຕົວເລກດ້ວຍມື.

ການເຂົ້າເຖິງ

ໃຊ້ ກະແຈ MCP ຈາກ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງ -> ການເຂົ້າເຖິງ MCP (ເບິ່ງ ການເຂົ້າເຖິງ MCP). ກະແຈເຮັດວຽກໃນນາມຂອງພະນັກງານທີ່ສ້າງມັນ ຈຶ່ງອ່ານລາຍງານນີ້ໄດ້ສະເພາະເມື່ອພະນັກງານຄົນນັ້ນຍັງມີເມນູ Daily Cash Summary.
ການເອີ້ນຕ້ອງມາຈາກ IP ທີ່ຢູ່ໃນ IP allowlist ຂອງທ່ານ ຄືກັບແຜງຄວບຄຸມ. ສະຄຣິບທີ່ແລ່ນໃນບໍລິການຄລາວ (ເຊັ່ນ Google Apps Script) ຈະເອີ້ນຈາກທີ່ຢູ່ຂອງບໍລິການນັ້ນ ເຊິ່ງບໍ່ຢູ່ໃນ allowlist - ໃຫ້ແລ່ນຈາກເຄື່ອງທີ່ໃຊ້ IP ທີ່ອະນຸຍາດ.

ຄຳຂໍ

GET https://<ໂຮສ API ຂອງແຜງທ່ານ>/v1/agent/reports/cash-summary?from=YYYY-MM-DD&to=YYYY-MM-DD
Authorization: Bearer <ກະແຈ MCP>

ໜ້າ MCP Access ສະແດງ URL ຂອງ API ສຳລັບແບຣນຂອງທ່ານ. from ແລະ to ແມ່ນມື້ໃນເຂດເວລາຂອງແບຣນ ລວມທັງສອງມື້ ຫ່າງກັນໄດ້ບໍ່ເກີນ 366 ມື້.

ການຕອບກັບ

ຕົວເລກດຽວກັບໃນໜ້າ. ດ້ານເທິງມີ currency, time_zone, from, to, ຊ່ວງເວລາເປັນ UTC (window_start, window_end ບໍ່ລວມຈຸດສິ້ນສຸດ) ແລະ generated_at. ຈາກນັ້ນ:

float - Agent Balance: opening, movements (ແຕ່ລະລາຍການມີ entry_type, source_table, count, amount), net_movement, closing, movements_since (ບັນທຶກຫຼັງຊ່ວງເວລາ), panel_balance (ຍອດປັດຈຸບັນ) ແລະ tied (closing + movements_since = panel_balance).
rails - ໜຶ່ງລາຍການຕໍ່ບັນຊີ ຫຼື ເກດເວ: rail_kind, rail_id, label, account, opening, deposits, deposit_count, fees, withdrawals, withdrawal_count, closing, actual_balance, difference, actual_recorded_at, actual_recorded_by ແລະ rails_total.
status_counts - side (ຝາກ ຫຼື ຖອນ), status, count, amount.

ຈຳນວນເງິນເປັນສະຕຣິງທົດສະນິຍົມສີ່ຕຳແໜ່ງ ເຊັ່ນ "215659.4162" ເພື່ອໃຫ້ລວມກັນໄດ້ຖືກຕ້ອງ.

ຂໍ້ຜິດພາດ

ໜ້າ ການເຂົ້າເຖິງ MCP ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງແຕ່ລະຂໍ້ຜິດພາດ. ສະເພາະລາຍງານນີ້: 403 forbidden_permission ເມື່ອຜູ້ສ້າງກະແຈບໍ່ມີເມນູ Daily Cash Summary ແລະ 400 ເມື່ອ from / to ບໍ່ມີ, ບໍ່ແມ່ນວັນທີທີ່ຖືກຕ້ອງ, ສະຫຼັບກັນ ຫຼື ຫ່າງກັນເກີນ 366 ມື້.